O dwu- i trzyelementowych portfelach papierów wartościowych

• Autorzy: Michał Kowalczewski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem artykułu jest konstruowanie na przykładzie portfela składającego się z trzech pakietów akcji optymalnego portfela papierów wartościowych.

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Ryzyko papierów wartościowych; Optymalizacja ryzyka

EN

Portfolio securities; Securities risk; Risk optimalization

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 1997
• Numer: z. 3
• Strony: 94--103

Twórcy

autor

Michał Kowalczewski