Netting jako element hedgingu naturalnego

• Autorzy: Paweł Wojtyło
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Poruszono ważny w działalności przedsiębiorstwa problem zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym. Netting to wzajemne kompensowanie wpływów i wydatków, bądź, wyznaczanie pozycji netto, dla każdej waluty i dla każdego objętego analizą okresu. Może być stosowany do zarządzania ryzykiem walutowym w grupie podmiotów prowadzących rozliczenia w tych samych walutach. Celem kompensowania jest naturalne ograniczenie częstotliwości handlu walutą oraz łączenie wielu mniejszych transakcji tą samą walutą, na taki sam termin w jedną większą transakcję. Wpływa to na obniżenie kosztów transakcyjnych i umożliwia uzyskanie lepszych warunków wymiany waluty.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko walutowe; Zarządzanie ryzykiem; Hedging; Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych

EN

Currency risk; Risk management; Hedging; Hedge against changes in exchange rates

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 3
• Strony: 39--42

Twórcy

autor

Paweł Wojtyło