Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Omówiono zagadnienie rentowności euroobligacji. Przedstawiono indeksy JP Morgan Emerging Markets Bond. Zaprezentowano statystyczną analizę prawdopodobieństwa oczekiwanej straty na euroobligacjach. Wskazano przesłanki dla Polski w kontekście udziału na międzynarodowych rynkach euroobligacji.
Twórcy
autor
Bibliografia
- 1. M. Anidjar, G. Stock, E. Torres: Emerging Markets Today. Emerging Markets Research. JP Morgan, 2003.
- 2. C. Borio, F. Packer: Assessing new perspectives on country risk, BIS Quarterly Review, grudzień 2004.
- 3. J. Cavanagh, R. Long: Introducing the J. P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBI Global). JP Morgan Securities Inc. Emerging Markets Research, New York 1999.
- 4. G. Chlijious: CEE Eurobonds. Trends and Outlook, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 2002.
- 5. E. Chrabonszczewska, L. Oręziak: Międzynarodowe rynki finansowe. Warszawa 2000 Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
- 6. Credit Research. Local Authorities' Eurobonds market overview Q1-Q4 2001. Dexia, 2002.
- 7. D. Dziawgo: Credit rating. Warszawa 1998 PWN.
- 8. F.J. Fabozzi: Rynki obligacji. Analiza i Strategie. Warszawa 2000 Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS.
- 9. Fitch Ratings Corporate Finance 2003 Transition and Default Study. Corporate Finance. New York 2004 Fitch Ratings.
- 10. U. Goldener, P. Keller: Introduction of fee for SWX Eurobonds as of 1.07.2001. Zurich 2001.
- 11. O.T. Hamilton: Moody's Senior Ratings Algorithms-Estimated Senior Ratings. Moody's Service, July 2005.
- 12. International Banking and Financial Market Developments. BIS Quarterly Review. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Basle, grudzień 2004.
- 13. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Warszawa 2004 PWN.
- 14. Liquidity and growth favour equities. Investment topics 02/04. Ehinger & Armand von Ernst AG Investment Research, Zürich, Basel, Bern, 2004.
- 15. Market overview of SWX Eurobonds: year-end values, 1998 - 2002. SWX Swiss Exchange.
- 16. E. Najlepszy: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Warszawa 2000 PWE.
- 17. E. Najlepszy: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami. Warszawa 2002 PWE.
- 18. C. Popa: Next steps for Romania. A mainly exchange rate-based perspective. National Bank of Romania 2003.
- 19. Securitization and its Effect on the Credit Strength of Companies: Moody's Perspective 1987-2002. Special Comment. Moody's Investors Service, New York, London, 2002.
- 20. J. K. Solarz: Międzynarodowy System Finansowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
- 21. A. Sopoćko: Rynkowe instrumenty finansowe. Warszawa 2003 Wydawnictwo Wyższe] Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
- 22. Sovereign Bond Defaults, Rating Transitions, And Recoveries (1985-2002). Special Comment, Moody's Investors Service Global Credit Research, New York, luty 2003.
- 23. Strategia zarządzania dlugiem sektora finansów publicznych na lata 2005-2007. Warszawa wrzesień 2004 Ministerstwo Finansów.
- 24. Understanding Moody's Corporate Bond Ratings And Rating Process. Rating Policy. Special Comment. Moody's Investors Service Global Credit Research, New York, maj 2002.
- 25. A. Weron. R. Weron: Inżynieria finansowa. Warszawa 1998 Wydawnictwa Naukowo - Techniczne.
- 26. International Banking and Financial Market Developments. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Development, Basle, luty 1997.
- 27. K. Zabielski: Finanse międzynarodowe. Warszawa 1998 Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 28. Zadłużenie Skarbu Państwa 11/2004. Warszawa styczeń 2005 Ministerstwo Finansów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125846