PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 218 Finanse a efektywność mikroekonomiczna | 231--248
Tytuł artykułu

Nowoczesne instrumenty finansowe wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka walutowego w firmie

Autorzy
Warianty tytułu
Modern Financial Instruments Used for Securing Currency Risk in a Firm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie nowoczesnych instrumentów służących do zabezpieczenia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną podstawowe i najczęściej stosowane instrumenty, takie jak forward i opcje walutowe. Zaprezentowane zostaną różnice między nimi oraz ich wady i zalety. Szczególny jednak nacisk położę na stosunkowo nowe mniej znane instrumenty od niedawna dostępne w ofercie niektórych polskich banków, jakimi są opcje egzotyczne i zerokosztowe strategie opcyjne. Pozwalają one na indywidualne dostosowanie zabezpieczenia do potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The problems concerned with a currency risk in an enterprise are presented in this article. The fluctuations of currency exchange rates have a large influence on earnings of every firm, which takes part in an international trade. Inability of managing of risk could be a reason of worsening of financial condition of a firm. Derivatives described in this article are used for securing of currency risk. The transactions are presented with example valuation. There are also described their advantages and disadvantages. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
  • Słownik wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 1991.
  • Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003, s. 364.
  • Marcinkowska M., Wartość banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 201.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2000, s. 99.
  • Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001, s. 257.
  • http://www.kpwig.gov.pl/fle2.htm.
  • Crawford G., Sen В., Instrumenty pochodne, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998, s. 1.
  • Bankowość, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001, s. 837.
  • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, Wydawnictwo Finansowe WIG - Press, Warszawa 1999, s. 4.
  • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005, s. 427.
  • Haugen R.A., teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996, s. 527.
  • Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia 202, z. 136, s. 46.
  • Ford D., Opcje giełdowe, Wydawnictwo K.E. Liber, warszawa 1997, s. 59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.