Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Inwestor, lokując swoje pieniądze w dany papier wartościowy, kieruje się oczekiwanym zyskiem, czyli wielkością przewidywanego wzrostu ceny danego waloru. Osoba inwestująca w dany papier wybierze go tylko wtedy, gdy będzie przewidywać, że jego cena wzrośnie w najbliższym czasie. Nie ma jednak metody doskonałej, która w pewny sposób szacuje zyski na przyszłość. W klasycznej teorii Markowitza przyjmuje się założenie, że przyszła stopa zysku może być w przybliżeniu określona za pomocą stóp zysku osiągniętych w przeszłości.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
45--57
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- W. Grabowski: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980
- H. M. Markowitz: Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, J.Wiley a.Sons, New York,1967
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330335