Investment Portfolio Optimisation Under Market Conditions

• Autorzy: Mieczysław Szczawiński

Warianty tytułu

Optymalizacja portfela inwestycyjnego

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

A big investor with significant capital resources can optimise his investment portfolio with application of the econometric model proposed here. The selection criterion function for the investment structure is the total placement rate of return. This structure is shaped by functions that limit the increasing rate of return (original abstract)

Słowa kluczowe

EN

Investment portfolio; Optimalization; Rate of return

PL

Portfel inwestycyjny; Optymalizacja; Stopa zwrotu

• Czasopismo: Intercathedra
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 23
• Strony: 130--132

Twórcy

autor

Mieczysław Szczawiński

• Warsaw Agricultural University, Poland

Bibliografia

• Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 2006.
• Szczawiński M.: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłu drzewnego, SGGW Warszawa 1990.
• Szymanowski W., Szczawiński M.,: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, SGGW Warszawa.2004