PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008
Czasopismo
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Rocznik
2009
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008
artykuł:
Próba prognozowania czynnika losowego
(
Kompa K.
,
Borawski M.
), s. 11-24
artykuł:
Zastosowanie dwuwymiarowego modelu przekroczeń do analizy zależności w ogonie rozkładu na przykładzie indeksów notowanych na GPW w Warszawie
(
Echaust K.
), s. 25-38
artykuł:
Czy zależność między ekstremalnymi stratami rośnie podczas kryzysu? : analiza zmian asymptotycznej zależności stóp zwrotu z akcji na przykładzie kryzysu światowego systemu finansowego w latach 2007-2008
(
Rokita P.
), s. 39-47
artykuł:
Zastosowanie metody pochodnych w predykcji szeregów czasowych
(
Zeug-Żebro K.
), s. 49-60
artykuł:
Wpływ parametrów rekonstrukcji przestrzeni stanów na dokładność otrzymanych prognoz
(
Miśkiewicz M.
), s. 61-70
artykuł:
Maksymalna strata w przypadku rynków modulowanych procesami Markowa
(
Czernik T.
), s. 71-88
artykuł:
Ekonomia dźwięków
(
Juzwiszyn J.
), s. 89-99
artykuł:
Uwagi o koherencji kwantylowych miar ryzyka na rynku o skończonej liczbie stanów
(
Utkin J.
), s. 101-109
artykuł:
Funkcja połączenia w ocenie value at risk i efektywności portfela inwestycyjnego
(
Tomanek J.
), s. 111-120
artykuł:
Stress testy - zastosowanie w ryzyku
(
Ptak-Chmielewska A.
,
Stala D.
), s. 121-131
artykuł:
Klasyfikacja kredytobiorców z wykorzystaniem sieci neuronowo-rozmytej
(
Kądziołka K.
), s. 133-142
artykuł:
Skorelowane momenty niedotrzymania warunków umów w modelach intensywności
(
Mihilewicz K.
), s. 143-150
artykuł:
Pricing and properties of flexible Asian options
(
Dziawgo E.
), s. 151-163
artykuł:
Modele upadłości ze zmiennymi niefinansowymi
(
Wawrzynowski P.
), s. 165-178
artykuł:
Zastosowanie modeli przyrostowych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw
(
Piasecki A.
), s. 181-192
artykuł:
Stabilność ryzyka systematycznego FIO akcji w latach 2001-2004 oraz 2005-2007
(
Karpio A.
,
Ostapowicz M.
), s. 193-203
artykuł:
Współczynnik beta na polskim rynku kapitałowym
(
Tarczyński W.
), s. 205-218
artykuł:
Zastosowanie testu CAPM po nieprecyzyjnego określenia efektywności papieru wartościowego
(
Piasecki K.
), s. 219-230
artykuł:
Analiza efektywności strategii CPPI w długim okresie
(
Węgrzyn T.
), s. 231-244
artykuł:
Równowaga cenowa akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle modelu Famy i Frencha
(
Urbański S.
), s. 245-257
artykuł:
Porównanie modelu wartości centralnej i rozrzutu z modelem Markowitza
(
Just M.
), s. 259-270
artykuł:
Wpływ jakości estymatorów na strukturę portfela o minimalnej wariancji stóp zwrotu
(
Czernik T.
,
Szuścik K.
,
Światowski Ł.
), s. 271-282
artykuł:
Wykorzystanie wybranych miar przeciętnych do analityczne] oceny efektywności inwestycji w instrumenty rynku kapitałowego
(
Pichura M.
), s. 283-295
artykuł:
Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego ze względu na warunkowy VaR : model z parametrami opisanymi funkcjami czasu
(
Chrzan P.
,
Iskra D.
), s. 297-310
artykuł:
O pewnych problemach rozwiązań dwuosobowych gier negocjacyjnych w strategiach mieszanych
(
Kałuski J.
,
Pieprzyca W.
), s. 311-322
artykuł:
Problem El Farol oraz gier typu minority games a inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych
(
Sroczyńska-Baron A.
), s. 323-334
artykuł:
Globalny efekt dyspozycji na przykładzie rynku pierwotnego
(
Porcenaluk P.
), s. 335-342
artykuł:
Analysts' recommendations and their impact on prices
(
Gamrot W.
), s. 343-351
artykuł:
Występowanie efektu dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(
Żebrowska-Suchodolska D.
,
Witkowska D.
), s. 353-364
artykuł:
Ceny akcji w wybranych modelach makroekonomicznych w warunkach uczenia się podmiotów
(
Acedański J.
), s. 365-379
artykuł:
O mentalnych transformacjach
(
Kontek K.
), s. 381-392
artykuł:
Rynek OIS jako alternatywne źródło oczekiwań rynkowych
(
Dziwok E.
), s. 393-402
artykuł:
Neoklasyczny wzrost gospodarczy a pułapki ubóstwa
(
Malaczewski M.
), s. 403-412
artykuł:
Stan bilansu płatniczego Polski i siła złotego w okresie po akcesji do Unii Europejskiej : próba pomiaru
(
Ćwikliński K.
), s. 413-420
artykuł:
Wpływ przewidywanego wzrostu cen paliw na opłacalność transportu wodnego towarów produkowanych daleko od rynków zbytu
(
Duda J.
), s. 423-431
artykuł:
Zastosowanie metod porządkowania liniowego do oceny zmian sytuacji ekonomicznej państw Unii Europejskiej
(
Rólczyński T.
), s. 433-449
artykuł:
Metoda najmniejszych kwadratów dla estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji
(
Bojarski J.
,
Zmyślony R.
), s. 451-461
artykuł:
Bayesowskie modele szacowania rezerw szkodowych
(
Jadamus-Hacura M.
), s. 463-472
artykuł:
Archimedesowe funkcje łączące - zastosowanie w ubezpieczeniach i zarządzaniu kredytami
(
Heilpern S.
), s. 473-474
artykuł:
Klasyfikacja polskich zakładów ubezpieczeń na życie na podstawie dynamiki ich rozwoju
(
Jędrzychowska A.
,
Poprawska E.
), s. 485-499
artykuł:
Estymacja funkcji przeżycia - estymator Kaplana-Meiera
(
Korzonek R.
), s. 501-511
artykuł:
Estymacja bayesowska współczynników bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC
(
Szymańska A.
), s. 513-521
artykuł:
Zastosowanie metody analizy kohortowej do kalkulacji częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
(
Wieteska S.
), s. 523-530
artykuł:
Propozycja usprawnienia procesu planowania sprzedaży usług ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych
(
Wojciel M.
), s. 531-540
artykuł:
The approximation of the modified risk process : risk process with reinsurance
(
Bratiychuk M.
,
Derfla D.
), s. 543-556
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.