PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Numer - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Czasopismo
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rocznik
2012
Tom
---
Numer
nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka
Identyfikatory
Okładka
Zawartość wolumenu
nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka
artykuł:
Ekstremalna regresja kwantylowa
(
Trzpiot G.
), s. 12-20
artykuł:
O własnościach transformujących miar ryzyka
(
Trzpiot G.
), s. 21-36
artykuł:
Modele O-GARCH w ocenie ryzyka portfela inwestycji na rynku dnia następnego
(
Ganczarek-Gamrot A.
), s. 37-48
artykuł:
Ocena ryzyka portfela w alokacji odpornej przy różnych typach rozkładów - podejście symulacyjne
(
Orwat-Acedańska A.
), s. 49-66
artykuł:
Kwantylowa analiza stylu na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych akcji
(
Trzpiot G.
,
Orwat-Acedańska A.
), s. 67-83
artykuł:
Zastosowanie skointegrowanych modeli VAR na międzynarodowych rynkach finansowych
(
Trzpiot G.
,
Jeziorski P.
), s. 85-98
artykuł:
Jednoczynnikowy model Sharpe'a - analiza empiryczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych
(
Trzpiot G.
,
Krężołek D.
), s. 99-109
artykuł:
Metody identyfikacji obserwacji jednorazowych i długotrwałych - analiza porównawcza na światowych rynkach kapitałowych
(
Trzpiot G.
,
Majewska J.
), s. 111-121
artykuł:
Odporna estymacja zmienności na rynku energii elektrycznej
(
Ganczarek-Gamrot A.
,
Majewska J.
), s. 123-137
artykuł:
Statystyczna analiza struktury demograficznej członków OFE
(
Orwat-Acedańska A.
,
Ojrzyńska A.
), s. 139-154
artykuł:
Szacowanie struktury terminowej stóp procentowych
(
Trzpiot G.
,
Tomanek J.
), s. 155-164
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.