Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Risk and Uncertainty in the Production of Energy Plants

100%

Rabe M.

European Journal of Service Management

|

2018

|

vol. 28/1, 4/2018

263-272

The study is devoted to the presentation of the concept of risk and uncertainty accompanying the production of energy crops. The problem with risk assessment and uncertainty is often the difficulty of expressing them in numerical terms. In order to avoid risk and uncertainty, it is necessary to set the criteria and objectives of the activity before proceeding with energy crop production planning. The aim of the study is to try to provide this gap, using energy plants for planning in any area. Multicriteria methods minimize the risk of plant production for energy purposes. If we can not determine the probability of occurrence of certain phenomena and their inclusion in the model, we are not able to determine how well the solutions resulting from the models are accurate and what is the probability of their implementation in the specific conditions of the farm. The research material in the article is taken from many sources, both domestic and foreign, including Empirical data from Eurostat, OECD and GUS, scientific institutes of energy and fuels, regional energy institutions.(author's abstract)

2

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego

61%

Dylewski M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1148 Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej

282-291

Omówiono istotę i obszary ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Przedstawiono sposoby minimalizacji ryzyka w tych przedsięwzięciach.

3

Sterowanie wartością ryzyka na rynku energii elektrycznej

61%

Michalski D.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

|

2011

|

nr 7

90-105

Informacje o wartości ryzyka stanowią podstawę do podejmowania decyzji o reakcji na ryzyko. Ważne jest, aby aktywność ta w większym stopniu ograniczała możliwość powstania negatywnych odchyleń niż potencjał do wykorzystywania szans rynkowych. Sterując ekspozycją na ryzyko przedsiębiorstwa elektroenergetycznego jego kierownictwo powinno mieć rozpoznane jej cele i strategię, najlepiej odpowiadającą specyfice jego funkcjonowania. Pozwala to optymalnie wykorzystać zasoby stojące do dyspozycji osób determinujących zakres reakcji na ryzyko oraz osiągnąć wymagany zwrot z jego podejmowania. Stąd efektywna reakcja na ryzyko zapewnia oczekiwane prawdopodobieństwo wypracowania planów. Autor dąży do przedstawienia specyfiki sterowania podejmowaniem ryzyka na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem różnych celów reakcji na ryzyko (determinuje to zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy artykułu). Stąd zdefiniowano główne cele reakcji na ryzyko w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym, które następnie zostały odniesione do jej realizacji w ośrodkach odpowiedzialności tego przedsiębiorstwa, które zostały objęte zakresem podmiotowym artykułu. Powstał on w wyniku badań autora. Sprawia to, że jest to artykuł koncepcyjny, mogący mieć implikacje praktyczne poprzez wsparcie dla definiowania podejścia do reakcji na ryzyko w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych, gdyż zostały stworzone podstawy metodyczne do świadomego sterowania podejmowaniem ryzyka przez menedżerów tych przedsiębiorstw.^^ (abstrakt oryginalny)

4

On complementary symmetry and reference dependence

61%

Lewandowski M., Woźny Ł.

Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers

|

2020

|

nr 59

14

This paper reevaluates the complementary symmetry hypothesis and the supporting experimental evidence. Originally the hypothesis was stated for binary risky prospects. We generalize the hypothesis to arbitrary state-contingent real-valued acts, thus extending the domain from risk to uncertainty/ambiguity and allowing for multiple outcomes. Existing experiments tested the hypothesis using selling and buying prices and found systematic violations. We argue that in order to be consistent with the hypothesis one should replace selling with short-selling. We thus define a new elicitation task and run an experiment to test our conjecture. We replicate previously observed violations in the old setting and find strong support for the hypothesis in the new setting. In addition, our results shed new light on the validity of various reference point setting rules. (original abstract)

5

Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa

51%

Kubińska E., Markiewicz Ł.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2012

|

nr 889

49-62

W artykule sprawdzana była zgodność różnych miar skłonności inwestorów do podejmowania ryzyka. Porównano ze sobą wyniki uzyskane za pomocą miar psychologicznych - kwestionariusza SIRI i DOSPERT oraz miar finansowych - odchylenia standardowego skonstruowanego portfela. Analiza została przeprowadzona na podstawie decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej zorganizowanej przez wydawcę "Gazety Giełdy Parkiet". Uzyskane wyniki wskazują, że psychologiczne i finansowe miary ryzyka nie są tożsame. (abstrakt autora)

6

O naturze niepewności i jej interpretacjach

51%

Jędralska K., Czech A.

Master of Business Administration

|

2011

|

19

|

nr 3

9-18

Opracowanie stanowi próbę interpretacji zjawiska niepewności w kontekście złożoności i dynamiki tak współczesnych organizacji, jak ich otoczenia. Interpretacji kategorii niepewności dokonano przez pryzmat komplementarnych ujęć, to jest ujęcia behawioralnego, strukturalnego i procesualnego. Wielowymiarowa interpretacja niepewności pozwoliła na wskazanie zasadniczych sposobów panowania nad niepewnością, jawiących się jako niezbędne komponenty współczesnego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

7

Awersja do ryzyka w kontekście teorii perspektywy

51%

Kopańska-Bródka D.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 1

27-36

Fundamentalnym założeniem teorii EU jest malejąca krańcowa użyteczność bogactwa oraz stosunek jednostki do ryzyka wyrażany krzywizną funkcji użyteczności. W teorii tej funkcja użyteczności zawiera pełną informację o stosunku jednostki do ryzyka i jest to jedyne źródło takiej wiedzy. Ponadto, jeśli funkcja użyteczności odzwierciedla awersję do ryzyka, to również na jej podstawie za pomocą miar Pratta-Arrowa można określić silę awersji do ryzyka. Jednak elegancka teoria oczekiwanej użyteczności jest niewystarczająca do opisu rzeczywistych zachowań w sytuacji ryzyka. Friedman i Savage zaobserwowali, że ludzie, którzy wykupują polisy ubezpieczeniowe, równie często ryzykują utratę pieniędzy, kupując losy na loterii. Zaproponowali oni koncepcję specjalnej funkcji użyteczności kształtu S, dzięki której było możliwe wyjaśnienie zaobserwowanych niekonsekwencji w zachowaniu jednostki. Zatem jednostki w działalności decyzyjnej wykazują awersję do ryzyka wtedy, gdy efekty podejmowanych ryzykownych działań mogą w niewielkim stopniu zmienić ich stan posiadania. Natomiast jeśli w perspektywie ryzykownych decyzji stan posiadania jednostki może ulec istotnemu polepszeniu i pozwoli przejść do wyższej klasy społecznej, wówczas wykazują skłonność do ryzyka.(fragment tekstu)

8

Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej

51%

Thlon M.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2013

|

nr 902

17-36

Ryzyko jest nieodłącznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyróżnia się wiele kategorii ryzyka. Klasyfikacje te są przydatne w praktyce, gdyż pomagają odpowiedzieć na pytanie, gdzie szukać jego źródeł. Głównym celem publikacji jest prezentacja podstawowych definicji ryzyka, jego struktury i metod pomiaru. Przyjętemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. Kolejno przedstawione zostały najczęściej wykorzystywane w literaturze przedmiotu definicje ryzyka. Następnie przeprowadzono analizę pojęć ryzyka i niepewności. W dalszej części zaprezentowane zostały miary oraz struktura ryzyka, w każdym przedsiębiorstwie istnieje bowiem bardzo wiele rodzajów ryzyka w różnym stopniu oddziałujących na jego poprawne funkcjonowanie. Analiza źródeł i struktury ryzyka pozwala na wyznaczenie najpoważniejszych zagrożeń związanych z różnymi rodzajami ryzyka oraz podjęcie najskuteczniejszych działań zapobiegawczych bądź minimalizujących wpływ ryzyka na wynik finansowy firmy. (abstrakt oryginalny)

9

Istota oraz metody ustalania, pomiaru i analizy ryzyka wyłącznego inwestycji rzeczowych

51%

Stecyk M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

|

2001

|

nr 39

297-307

W artykule przedstawiono istotę, rodzaje oraz źródła ryzyka inwestycji rzeczowych. Zaprezentowano również techniki pomiaru i oceny ryzyka wyłącznego inwestycji rzeczowych, tj,: analiza wrażliwości, analiza scenariuszy i analiza ryzyka w formule NPV.

10

Ryzyko projektów inwestycyjnych

41%

Marcinek K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

219

11

Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

41%

Dziura M.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1995

|

nr 451

27-40

Omówiono istotę ryzyka i niepewności w działalności inwestycyjnej i ich rodzaje, a także ich wzajemne związki i relacje.

12

Budżetowanie nakładów inwestycyjnych w systemie controllingu inwestycyjnego

41%

Regulski L. W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 868

95-102

Budżetowanie kapitałowe, ściśle powiązane z systemem controllingu, jest jednym ze sposobów finansowania projektów inwestycyjnych. Autor przedstawił cykl procesu inwestowania oraz zadania controllingu inwestycyjnego, a także cele analizy finansowej, niezbędnej przy budżetowaniu inwestycyjnym.

13

Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance

31%

Marcinek K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

253

Scharakteryzowano projekty inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów infrastrukturalnych. Dokonano ogólnej charakterystyki project finance, zwracając uwagę na te elementy, które są szczególne dla tego sposobu inwestowania, jak również jego rozwój w świecie. Przedstawiono głównych uczestników projektów, podkreślając znaczenie i zadania sponsorów i spółki projektowej. Omówiono główne źródła funduszy wykorzystywanych w ramach project finance. Zaprezentowano aspekty ekonomiczne umów zawieranych pomiędzy uczestnikami projektu finansowanego na zasadach project finance. Omówiono problematykę alokacji różnych rodzajów ryzyka pomiędzy uczestnikami projektu. Przedstawiono finansową analizę projektu inwestycyjnego koncentrując się na charakterystyce modelu finansowego służącego m.in. do badania finansowej efektywności zaangażowania się w projekt jego uczestników. Na koniec zaprezentowano wybrane trzy duże projekty inwestycyjne realizowane w Polsce na zasadach project finance.

14

Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta : wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego

31%

Szkutnik W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

212

Omówiono zagadnienia relacji decyzyjnych, modelowania reguł wyboru działania, koncepcję "ograniczania niepewności" w podejmowaniu decyzji przy prowadzeniu działań w warunkach ryzyka. Przedstawiono modelowanie dotyczące innowacji procedur ubezpieczeniowych mających związek z zarządzaniem ryzykiem katastroficznym, a także ryzyko zdarzeń katastrofalnych w aspekcie równowagi między hazardem moralnym a ryzykiem bazowym. Zaprezentowano model wyceny obligacji CAT uwzględniający stochastyczne stopy procentowe i bardziej ogólne procesy straty katastralnej. Omówiono relację zachodzącą pomiędzy strukturą kapitałową, wrażliwością stopy procentowej i wartością rynkową w dziedzinie ubezpieczeń, a także funkcje regulacyjnego prognozowania wypłacalności w dziale ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Przedstawiono także prognostyczne aspekty badania wpływu cech operacyjnych ubezpieczyciela na wysokość składki polis zabezpieczenia długoterminowego.