Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Najpopularniejszym instrumentem finansowym, stosowanym do konstrukcji automatycznych systemów transakcyjnych w polskich warunkach rynkowych, jest kontrakt terminowy na indeks WIG20. We wszystkich strategiach spekulacyjnych z użyciem instrumentów pochodnych występuje problem dużego ryzyka związanego z zastosowaniem dźwigni finansowej i niebezpieczeństwa całkowitej utraty kapitału. W związku z tym, ważnym elementem planowania strategii inwestycyjnej jest wybór sposobu zarządzania kapitałem. W pracy (...) przedstawiono wybrane sposoby zarządzania kapitałem. Przykłady opracowano z użyciem danych z polskiego rynku kapitałowego. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
171--184
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- LeBeau C., Lucas D.W. (1998). Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa.
- Schwager J.D. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa.
- Tharp V.K. (2000). Giełda, wolność i pieniądze. WIG-Press, Warszawa.
- Zaleśkiewicz T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. GWP, Gdańsk.
- Zalewski G. (2001). Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa.
- Zalewski G. (2002). Automatyczne systemy transakcyjne. Rynek Terminowy, 18/4/02.
- www.efixpuls.pl (stan 5 kwietnia 2007).
- www.aii.pl (stan 5 kwietnia 2007).
- www.xtb.pl (stan 5 kwietnia 2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214039