Warianty tytułu
Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise
Języki publikacji
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono model zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Model ten wskazuje, iż zarządzanie ryzykiem odbywa się na dwóch płaszczyznach funkcjonalnie współzależnych: zabezpieczenie skutków ryzyka za pomocą funduszy własnych oraz kształtowanie ekspozycji przedsiębiorstwa na źródło ryzyka finansowego. (abstrakt oryginalny)
This paper presents a model of financial risk management in the company. This model indicates that risk management is carried out on two levels functionally interdependent collateral consequences of risk by equity capital and shaping the company exposure to the source of financial risk. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
455--463
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
- Best Ph. (2000), Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
- Jajuga K. (red) (2007), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
- Jorion Ph. (1997), Value at Risk. The New Banchmarkfor Controlling Market Risk, McGraw Hill, New York.
- Matten Ch. (2000), Zarządzanie kapitałem bankowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
- Merton R. (2005), You Have More Capital Than You Think, "Harvard Business Review", November.
- Schroeck G. (2002), Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Hoboken.
- Szopa A. (2010), Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska", Sectio H Oecono-mica, vol. XLIV, no. 2.
- Szopa A. (2012), Podstawy inżynierii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306707